Управление финансами проекта

Проектное бюджетирование - это процесс планирова­ния, учета и анализа количественных проектных показате­лей, значимых для реализации проектов:

• Затраты;
• Финансирование;
• Дебиторская и кредиторская задолженность;
• Незавершенное строительство;
• Ввод в эксплуатацию объектов основных средств и другие показатели.

Проектное бюджетирование - это работа как с финан­совыми, так и с нефинансовыми показателями, которые позволяют измерить «здоровье» проекта заранее - еще до того, как финансовые показатели начали свои измене­ния в положительную или негативную область.

Ваши потребности

При управлении проектами и портфелем проектов одними из основных задач являются следующие:

• Эффективное планирование распределения финан­совых ресурсов по проектам компании;
• Контроль целевого использования средств (деньги потрачены именно на тот проект, на который они выделяются)
• Отслеживание любых проектных показателей в раз­резе портфеля проектов в целом (средняя незавер­шенка, удельное финансирование на единицу ввода в эксплуатацию), и в динамике (изменение ввода в эксплуатацию за год по кварталам);
• Анализ портфеля проектов по любым аналитическим разрезам:

1. Распределение финансирования по проектам раз­личного приоритета;

2. Распределение затрат по проектам различного вида и комплексности;

3. Распределение финансирования по различным подрядчикам (заказчикам) и другие.

Наше решение

1. Информационная система, позволяющая формировать и контролировать исполнение проектных бюджетов, в том числе:

• Вводить бюджетные (плановые) данные по проектам и отчеты об исполнении бюджетов проектов;
• Анализировать бюджетные и отчетные данные в раз­личных разрезах - как по отдельным проектам, так и по портфелю проектов в целом;
• Осуществлять консолидацию проектных бюджетов, в случае если проекты являются частями более круп­ных проектов и необходимо при составлении общего баланса крупного проекта вычитать внутренние вза­иморасчеты между подпроектами;
• Обеспечивать автоматизированный документообо­рот по вводу бюджетов и отчетов в систему (черно­вики, визирование, согласование и тд.);
• Обеспечивать использование графика предоставле­ния бюджетов и отчетов по проектам (после прохож­дения установленного срока бюджеты могут не при­ниматься);
• Обеспечивать возможность ввода корректи­ровок бюджетов с необходимой периодично­стью.

2. Обучение персонала, включающее:

• Обучение по стандартным курсам (управление стоимостью в проектах);
• Обучение работе в рамках корпоративной методологии проектного бюджетирования;
• Обучение работе с информационной систе­мой;

Каждая составляющая системы (методология, IТ-решения, обучение) может применяться заказчиком как отдельно, так и в комплексе, в зависимости от текущих задач и приоритетов развития.

Модуль "Управление финансами проекта" предназначен для планирования и отслеживания бюджетов проектов, портфелей и программ проектов организации (как расходной, так и доходной части), а также управления договорами и закупками в рамках проекта.

"Управление финансами проекта" позволяет:

• учитывать плановые показатели бюджета проекта (по финансированию проекта), в том числе в разбивку по отдельным статьям и плановым периодам;
• формировать прогнозные бюджетные показатели по проекту;
• отслеживать фактические показатели исполнения бюджета проекта;
• отображать статус показателей за счёт индикации соотношений их плановых, прогнозных и фактических значений;
• учитывать главных распорядителей бюджетных средств, использующихся при вводе информации по бюджету проекта;
• связывать финансовые показатели проекта с этапами календарного плана;
• проводить мониторинг данных по источникам финансирования на уровне проектов и объектов программ \ государственных программ (в т.ч. за счёт использования соответствующей отчётности)

Расходы. Планирование прямых затрат.

Прямые затраты по активностям планируются по статьям расходов в разрезе месяцев. Статьи расходов могут синхронизироваться с бухгалтерской системой.

Плановый ввод затрат вводится руководителем проекта до согласования старта проекта. В течение выполнения проекта и прямые затраты, и трудозатраты не могут изменяться в своих плановых значениях

В течение выполнения проекта и прямые затраты, и трудозатраты не могут изменяться в своих плановых значениях.

Доходы. Договоры.

В системе ведется общий реестр договоров. Договоров может быть несколько, или один договор может распределяться на несколько проектов. В договоре указываются основные реквизиты, включая дату заключения и сумму.

Акты по этапам\договору и платежи заносятся в систему, как типовые контрольные точки

Финансовые итоги проекта

Финансовая модель активности состоит из блоков себестоимости и выручки.

• Себестоимость проекта определяется трудозатратами сотрудников, а также прямыми затратами (например, командировочными расходами и пр.) и формируется как в универсальных человеко-часах, так и в деньгах.
• Выручка проекта включает в себя такие параметры, как «законтрактовано», «закрыто по актам» и «оплачено».

Модуль "Управление финансами проекта" тесно интегрирован с модулем "Управление договорами проекта"